「경기교통공사 중장기 경영전략 및 재무계획 수립」 용역

과 업 지 시 서

2026. 6.

			목 차

Ⅰ. 과업 개요	3

1. 과업명	4. 과업금액
2. 과업기간	5. 추진배경 및 목적
3. 계약방법	6. 과업범위

Ⅱ. 과업 세부내용	4

1. (환경분석) 대내·외 경영환경 분석 및 시사점 도출

2. (경영전략) 기존 경영전략 롤링 및 가치체계·경영전략 재수립

3. (조직운영) 조직 효율화 방안 수립

4. (재무계획) 중장기 재무·부채관리계획 수립 및 재무전망 분석

Ⅲ. 과업 수행지침	7

1. 일반사항

2. 과업 수행 방법 및 성과품 제출

3. 과업수행 인력

4. 보안 및 비밀 유지

Ⅰ	과업 개요

1. 과 업 명 : 경기교통공사 중장기 경영전략 및 재무계획 수립

2. 과업기간 : 착수일로부터 9개월

3. 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

4. 과업금액 : 금131,916,000원(금일억삼천백구십일만육천원) ※ 부가세 포함

5. 추진배경 및 목적

○ 외부환경 : 대내·외 경제 불확실성 심화, 경기도 민선 9기 공약 및 도정 업무계획 등 정책환경 변화에 부합하는 전략체계 재정비 필요

○ 내부환경 : 제3대 경기교통공사 사장 취임에 따른 새로운 경영방향 설정 및 전략·조직·재무 간 연계성 강화 필요

○ 변화하는 대내·외 경영환경을 반영하여 공사의 가치·전략체계를 재정립하고 실행체계를 고도화하고자 함

○ 중장기 경영전략 과제 실행력 확보와 기관의 기능 및 역할 강화를 위한 자원배분(예산·조직·인력) 계획 수립

6. 과업범위

○ 공간적 범위 : 경기교통공사 전체 사업 영역

○ 시간적 범위 : 2026년 ~ 2031년

○ 내용적 범위(요약)
- (환경분석) 대내·외 경영환경 분석 및 시사점 도출

- (경영전략) 기존 경영전략 롤링 및 가치체계·경영전략 재수립

- (조직운영) 조직 효율화 방안 수립

- (재무관리) 중장기 재무·부채관리계획 수립 및 재무전망 분석

Ⅱ	과업 세부내용

1. (환경분석) 대내·외 경영환경 분석 및 시사점 도출

○ 대내·외 환경 분석

- 정책(P)·경제(E)·사회(S)·기술(T) 등 외부환경 분석

- 사업구조, 조직·인력, 재무구조 등 운영 여건 분석 및 중장기 경영전략 재수립을 위한 임직원 의견 청취

○ 이해관계자 의견 및 유사기관 사례 분석

- 이해관계자(도·시·군, 도민, 운수사업자 등) 분류 및 요구사항 분석

- 유사기관 사례 분석을 통한 기관의 강·약점 분석

○ 시사점 도출

- PEST, 3C, 7S, SWOT 등 각종 분석기법을 활용한 종합적 환경분석

- 핵심 키워드, 방향성, 우선과제 등 종합적 시사점 도출

2. (경영전략) 기존 경영전략 롤링 및 가치체계·경영전략 재수립

○ 중장기(’26~’30년) 경영전략 롤링

- SMART 진단 등 경영목표 적정성 평가 및 개선

- 목표 도전성 등 전략·실행과제 적정성 평가 및 개선

○ 가치체계 재정립 및 내재화

- 現 가치체계(미션·비전·핵심가치) 적정성 진단

- CEO 경영철학 및 기관 미래 역할 등을 반영한 가치체계 개선(안) 마련

- 고객 선호도 조사를 통한 新 가치체계 재정립 및 의미 도출

- 新 가치체계 외부 공유 활동 제안

- 임직원 대상 新 가치체계 및 역량 강화 교육 등 시행(교육자료 제작)

○ 중장기(’27~’31년) 경영전략 개편

- 중장기 경영목표, 전략방향, 전략과제, 실행과제 수립(ESG·윤리·인권 등 연계)

- 실행과제별 추진계획, 추진내용, 추진부서 설정

- 연도별 추진목표, 소요예산(안), 인력계획(안) 수립

- 중장기 경영전략체계 모니터링 및 환류 체계 마련

3. (조직운영) 조직 효율화 방안 수립           ※ 4개월 내 성과 도출

○ 조직진단 및 업무 분석

- 과학적 방법론과 검증된 분석 프레임을 적용한 조직진단을 통해 조직·인력 운영 실태 파악 및 조직구조의 문제점 도출

- 개인·부서별 업무 분석으로 업무 분배 구조의 적정성 분석

- 분석 결과 및 직원 인터뷰 등을 통한 조직 기능 수행의 적합성 검토 및 대응 방향 도출

○ 경영전략 실행력 강화를 위한 조직운영(안) 제시

- 조직 및 인력 진단을 통해 도출된 주요 이슈에 대한 전략적 개선 방향 설정

- 공사의 기능 및 역할을 고려한 조직 재구조화 방안 마련

- 조직 재구조화 시 방안별로 예상되는 장･단점 및 기대효과 제시

4. (재무계획) 중장기 재무·부채관리계획 수립 및 재무전망 분석

○ 중장기 재무·부채관리계획 수립

- 공사의 비전 및 경영전략 목표에 부합하는 재무관리 계획 수립

- 「지방공기업법」 제64조의3에 따른 중장기 재무·부채관리계획 수립 및 작성(재무전망과 그 근거 및 관리계획, 부채전망과 그 근거 및 관리계획)

- 기타 「지방공기업법」 제64조의3에 따른 필수 항목 반드시 포함

- 대내·외 경영환경 변화에 따라 발생할 수 있는 시나리오별 중장기 재무관리계획 및 대응방안 수립

- 지속가능 경영을 위한 명확한 중장기 재무목표 및 개선방안 제시

○ 재무위험(리스크) 관리 체계 구축

- 경영환경(지출, 신규사업 확장등) 및 공사의 사업 특성을 반영한 재무위험 수준 및 요인 분석 및 대응 방안 구축

- 이해관계자 등 의견 수렴을 통한 공사의 재무 이슈 점검

○ 중장기 수지 분석

- 공사에서 현재 수행하고 있는 자체·위수탁 사업별 경제성 및 수익성 분석

- 자체·위수탁 사업 손실 원인 분석 및 손실 개선 방안 제시

- 대내․외 경영환경 변화에 따라 발생할 수 있는 주요 예측, 검토 결과 변화에 대한 비교 분석 (시나리오 분석, 민감도 분석 등) 및 대응 방안 수립

- 흑자 경영을 위한 공사 가용자원의 효율적인 운영 방안

- 원가 절감을 위한 공사의 추가적인 노력 방안 제시

○ 중장기 재무관리 계획 수립 및 수지 분석 자문

- 중장기 재무관리계획 수립 및 수지분석 관련 자문 및 지원

Ⅲ	과업 수행 지침

1. 일반사항

가. 경기교통공사(이하 “발주부서”라 한다)와 용역 계약업체(이하 “계약 상대자”라 한다)는 본 계약을 체결함에 있어 과업 수행에 필요한 지침을 다음과 같이 정한다.

나. 과업수행의 모든 사항은 본 과업지시서, 계약서에 의해 수행하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령 및 공사의 관련 규정에 따라 발주부서와 협의하여 수행한다.

다. 계약 상대자는 계약일로부터 7일 이내 착수계, 용역 예정 공정표, 용역 책임자 지정신고서 등 서류를 작성하여 발주부서에 제출하여야 한다.

라. 계약금액에는 계약 상대자가 본 과업 수행에 필요한 일체 비용이 포함된 것으로 간주하며, 과업 수행 기간 중 계약 내용 변경 사유 발생 시 계약금액을 조정 협의할 수 있다.

마. 본 과업의 수행 결과를 증빙할 제반 자료에 대한 모든 권리는 발주부서에 있으며, 사전협의 없이 타 용도 및 임의로 전용, 변경, 개조하여 사용할 수 없고 과업 내용에 대한 비밀보장의 의무를 갖는다.

바. 계약 상대자는 과업을 수행함에 있어 계약 상대자의 귀책에 의한 과업의 누락 및 미비 사항이 발생하거나 과업의 오류 등이 발견될 때는 계약 상대자의 부담으로 이를 보완하여야 한다.

사. 본 과업에 명시되지 않은 사항이 발생한 경우 과업 범위와 연계하여 과업 수행 방향을 조정할 수 있으며, 과업 내용의 변경 및 조정이 필요한 경우 발주부서와 협의하여 결정한다.

아. 과업지시서와 관련하여 문구, 용어의 해석 및 과업의 범위 등에 대해 발주부서와 계약 상대자 간에 이견이 있을 때는 상호 협의하여 결정한다.

자. 발주부서의 승인 없이 과업을 특정업체에 하도급 할 수 없으며, 기타 사항은 발주부서와 협의한다.

2. 과업 수행 방법 및 성과품 제출

가. 본 과업 수행에 적용되는 자료는 그 근거를 명확히 제시하고, 객관적으로 인정되는 최근의 것을 사용해야 한다.

나. 계약 상대자는 아래의 표에 따라 과업 수행 결과를 보고하여야 하며, 추진 내용에 대하여 발주부서가 요청할 경우 수시 보고하여야 한다.

1) 내용 및 편집의 구성은 개조식으로 작성, 간결하고 명확하게 표현

2) 성과품의 종류와 규격, 부수는 발주기관 요청에 따라 변경될 수 있음

3) 보고 방식 및 일정은 발주기관과 협의하여 진행함

구분	제출내용	비고
착수 보고	∙ 개요, 추진방향, 투입인력 및 공정관리 계획 등 ∙ PT 보고, 발표자료(PPT 형식, A4) 30부 제출	공사와 협의된 일자
중간 보고	∙ 용역 중간 수행 결과 및 향후 일정계획 등 ∙ PT 보고, 발표자료(PPT 형식, A4) 30부 제출	공사와 협의된 일자
최종 보고	∙ 용역 최종 결과 등 ∙ PT 보고, 발표자료(PPT 형식, A4) 40부 제출	계약 만료 20일 전까지
최종 성과품	∙ 최종보고회 의견을 반영한 최종보고서 ∙ 한글보고서 양식(100페이지 내외, A4) 50부 제출 ∙ 최종보고서가 담긴 전산자료(USB) 2개 제출	계약 만료 전까지

다. 최종 보고회에서 수정·보완 사항 발생 시 이를 최종 성과품(최종보고서)에 즉시 반영하고 계약 만료일 전까지 수정․보완한다.

라. 과업 수행 중 본 용역과 관련한 회의 등을 위하여 필요할 경우 발주부서는 계약 상대자에게 관련 자료의 제출 및 회의 참석을 요구할 수 있으며, 정당한 사유가 없는 한 계약 상대자는 이에 따라야 한다.

마. 발주부서는 성과품의 미비사항 또는 보완 필요사항이 있다고 판단되는 경우 계약 상대자에게 수정·보완을 요구할 수 있으며 계약 상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

바. 과업 수행 과정에서 생산된 각종 보고서, 조사자료, 전산자료 등 성과품에 대한 소유권 및 지식재산권은 발주부서에 귀속된다.

3. 과업 수행 인력

가. 본 과업에 참여하는 연구진은 당해 계약의 수행에 필요한 전문적인 지식과 경험 및 자격을 가진 자로 하며, 참여 인력은 임의 교체할 수 없다.

나. 발주부서는 사업 수행 또는 관리상 부적격하다고 판단될 때 교체를 요구할 수 있으며, 과업 수행 인력이 퇴직 등 불가항력적인 사유로 과업을 수행할 수 없거나 발주부서의 요구로 교체될 때는 기존 인력과 동일하거나 높은 수준의 업무 수행 역량을 지닌 자로 임명하여야 한다.

다. 과업 수행 참여자의 교체 시에는 발주부서의 사전동의를 득한 이후 서면 확인을 받은 후 인수, 인계를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하여야 한다.

4. 보안 및 비밀 유지

가. 과업 수행 책임자는 과업 수행에 따른 자료 등이 타 용도에 임의로 사용되거나 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 마련하여야 한다.

나. 과업과 관련된 모든 산출물은 발주부서의 승인 없이 계약 상대자가 임의로 소유, 복사, 외부 유출하는 것을 금한다.

다. 과업 수행 중 또는 수행 후 보안 위반으로 인한 모든 책임과 제재는 계약 상대자가 부담한다.